Kasgeldleningen

In 2019 hebben we met negen leningen in totaal € 85 miljoen aangetrokken en € 65 miljoen afgelost. Er resteert nog € 20 miljoen per 31 december die in januari en februari 2020 afgelost worden. Het hele jaar zijn we binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Banksaldi

Per einde van het jaar hebben we een negatief saldo bij de BNG Bank B.V. van € 24,838 miljoen. Vorig jaar was dit € 12,563 miljoen.

Overige schulden

Waarborgsommen

De toename van de waarborgsommen wordt vooral verklaard door een grote waarborgsom van ongeveer € 0,550 miljoen die is ontvangen in 2019.

Crediteuren

Het openstaande crediteurensaldo eind 2019 is € 0,294 miljoen lager dan het openstaande crediteurensaldo eind 2018. Door de samenvoeging met de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de (nog) aantrekkende economie en de vele projecten waaraan wordt gewerkt is het aantal facturen over 2019 ten opzichte van de ontvangen facturen over 2018 met 15% toegenomen. Het aantal in 2019 was 29.655 en in 2018 25.695. In het jaar hiervoor was ook al een stijging van 17,6%. Uit de analyse blijkt ook dat het gemiddelde factuurbedrag hoger was dan in 2018. In 2019 is 94% van de onbetwiste facturen op tijd, dat wil zeggen binnen 30 dagen na ontvangst, betaald.

Rekening courant AM-Overleg
De openingbalans bevat een tijdelijk rekening courant positie van € 0,521 miljoen. Dit saldo is door de samenvoeging met de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude overgenomen. Inmiddels is deze schuldpositie in zijn geheel afgewikkeld. Hierdoor blijft alleen de rekening courant verhouding met het AM-overleg nog over.